Наблюдательному совету АО “Кокон ойл-мой”

Службой внутреннего аудита АО “Кокан ойл-ойл”
О проделанной работе в этом направлении к концу 3 квартала 2022 года

ОТЧЕТ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Результаты проверки хода выполнения бизнес-плана
сообщить об этом

На продукцию, полученную от производства:

Об основных технико-экономических показателях по отношению к бизнес-плану на конец 3 квартала 2022 года для АО «Кокон Ойл-Мой»
М А ‘ Л У М О Т
размер один. 3 квартал 2022 года
2021
3 четверти
по сравнению с предыдущим годом
(+;-) %
показатель бизнес-плана на практике б.р. соотношение (+;-) уч.р. % против.
1 Рабочий день 82 168 86 168 0
2 Сырье – всего тонн 35000 29000 -5100 85,43% 42571 -12671
Ш.Дж. семян хлопка тн 35000 29000 -5100 85,43% 42571 -12671
Подсолнечник – – – 0,0% – 0
Соя – – – 0,0% –
3 Промышленные товары
(в сравнительной цене) млн.у.е. 128129 168037 39908 131,15 166635,0 100,84%
4 х. Я. М.
(народное потребление. моль/л) млн.у.е. 69133 99688 30555 144,20 100559,0 99,14%
5 Чистая прибыль млн 758,0 851,739 93,7 112,37 750,485 -101,3
Типы продуктов:
1 Рафинирование. масла всего тн 5796 4952 -844 7048 -2096
включая:
1.1 Рафинирование. хлопковое масло 5796 4952 -844 85,44% 7048 -2096
1.1.1 Высококачественная нефть тн 0 2971 2971 – 4229 -1258
1,2 Масло подсолнечное тн – – – – – 0
1,3 Соевое масло тн – – – – – 0
“Масло” тн – – – – – 0
2 Дезодорация. масла всего тн 4626 8192 3566 8192 0
включая:
2.1 Дезодорация. хлопковое масло 4626 8192 3566 177,09% 4145 4047
2.2 Дезодорация. масло подсолнечное тн – – – – – 0
2.3 Дезодорация. масло соевое tn – – – – – 0
2.4 Дезодорация масла “Ёгду” – – 0
3 Всего тонн фасованных масел 4625 8189 3564 8189 0
включая:
3.1 Масло хлопковое фасованное тн 4625 8189 3564 177,06% 8189 0
3.2 Масло подсолнечное фасованное тн 0 0 0 0,0% 0 0
3.3 Фасованное соевое масло тн 0 0 0 0 0 0
3.4 Фасованное «Узбекистанское масло» тн 0 0 0 100,0% 0 0
Масло «Огду» фасованное тн 0 0 0
4 Шрот тн 15680 13395 -2285 85,43% 19071 -5676
Соевый шрот тн 0 0 0 100% 0
5 Шрот подсолнечный тн 0 0 0 0 0
6 г. Шелуха 11095 9478 -1617 85,43% 13496 -4018
7 XYoK (SJK) тн 519 783 264 150,87% 300 483
8 Хозяйственное мыло 1150 1737 587 151,0% 741 996
Показатели качества:
1 Потери сырья % 4,85 4,83 -0,02 4,85 -0,02
2 Общие потери % 1,09 1,09 0,00 1,09 0
3 Выход мазута % 18,65 18,28 -0,4 18,52 -0,24
4 Выход нефти с полки % 88,80 88,80 0,00 88,66 0,14
5 Расход щелочи кг/т 10,7 9,6 -1,09 9,6 0,4
6 Дополнительный расход бензина кг/т 7,4 7,2 -0,24 7,20 -0,23
Количество сотрудников и средняя заработная плата:
1 Потребительский фонд млн.у.е. 3955,4 11070,5 -7115,1
2 Среднесписочная численность работников 193 696 -503 чел.
3 Средняя заработная плата сум 3415681 2650982 764699
4 Производительность труда 870658 239418 631240

К концу 3 квартала 2022 года при анализе выполнения бизнес-плана компании 5100 тонн хлопка-сырца технического, который считается основным сырьем производства продукции, перерабатывается меньше плана, в результате основной продукции рафинированного масла 844 тонны, хлопка 2285 тонн, шелухи на 1617 тонн меньше плана Продукция вырабатывается и планы выполняются согласно таблице выше.

Анализ финансовых результатов на конец 3 квартала 2022 года
миллионная сумма

Наименование показателей В плане Факт Отношение к плану %

Чистый доход от реализации продукции 145566,0 197681,1 135,8
Себестоимость реализованной продукции 128249,0 179366,8
Валовая прибыль 17317,0 18314,3
Расходы периода, ш.: 10460,0 8674,8 82,9%
Коммерческие расходы 2550,0 260,8
Административные расходы 890,0 625,1
Прочие операционные расходы 7050,0 7788,9
Прочие доходы от основной деятельности 769,9
Финансовый результат от основной деятельности 6857,0 10409,4
Доход от финансовой деятельности 7447,9
Прибыль в виде процентов 145,1
Дивидендный доход 35,1
Доход от курсовой разницы 7265,0
Прочие доходы от финансовой деятельности 2,7
Расходы по данной финансовой деятельности 5600,0 16842,7
Убытки от курсовой разницы 3050,0 9035,9
Расходы в виде процентов 2550,0 7806,8
Прочие расходы по финансовой деятельности 0 0
Итого финансовый результат до уплаты налога на прибыль 1257,0 1014,7
Прибавляется к налоговой базе