Бухгалтерский баланс – форма № 1
| на 2016 год 1 квартал | Коды | ||
| Форма N 1 по ОКУД | |||
| Предприятие, организация | “QO`QON YOG`-MOY” AKSIONERLIK JAMIYAT | по ОКПО | 392750 |
| Отрасль | Промышленность | по ОКОНХ | 18121 |
| Организационно-правовая форма | по КОПФ | 1150 | |
| Форма собственности | Коллективная | по КФС | 144 |
| Министерства, ведомства и другие | Ассоциация “Uzpahtasanoat” | по СООГУ | 8284 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 200918299 | |
| Территория | г. Коканд | СОАТО | 1730405 |
| Адрес | КУКОН ш., МОВАРОУННАХР к-си, 84 уй | Дата высылки | 23.04.2016 |
| Единица измерения, тыс.сум | Дата получения | ||
| Срок представления | |||
Бухгалтерский баланс – форма № 1
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
На начало отчётного периода
|
На конец отчётного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
АКТИВ
|
|||
|
I. Долгосрочные активы
|
|||
|
Основные средства
|
|||
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) |
010
|
10 828 228,00
|
10 970 797,00
|
| Сумма износа (0200) |
011
|
4 652 943,00
|
4 736 763,00
|
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) |
012
|
6 175 285,00
|
6 234 034,00
|
| Нематериальные активы: | |||
| Первоначальная стоимость (0400) |
020
|
3 146,00
|
3 146,00
|
| Сумма амортизации (0500) |
021
|
1 137,00
|
1 215,00
|
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) |
022
|
2 009,00
|
1 931,00
|
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: |
030
|
1 322 234,00
|
1 276 743,00
|
| Ценные бумаги (0610) |
040
|
||
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) |
050
|
977 817,00
|
1 012 317,00
|
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
060
|
1 374,00
|
1 374,00
|
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) |
070
|
||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
080
|
343 043,00
|
263 052,00
|
| Оборудование к установке (0700) |
090
|
311 548,00
|
311 548,00
|
| Капитальные вложения (0800) |
100
|
390 794,00
|
292 562,00
|
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) |
110
|
||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
120
|
2 880 725,00
|
1 254 673,00
|
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) |
130
|
11 082 595,00
|
9 371 491,00
|
|
II. Текущие активы
|
|||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: |
140
|
4 156 370,00
|
9 168 042,00
|
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) |
150
|
2 760 876,00
|
2 767 851,00
|
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) |
160
|
1 516,00
|
11 563,00
|
| Готовая продукция (2800) |
170
|
1 393 978,00
|
6 388 628,00
|
| Товары (2900 за минусом 2980) |
180
|
||
| Расходы будущих периодов (3100) |
190
|
43 763,00
|
35 003,00
|
| Отсроченные расходы (3200) |
200
|
||
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) |
210
|
1 246 859,00
|
1 271 403,00
|
| из нее: просроченная* |
211
|
||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) |
220
|
226 374,00
|
255 652,00
|
| Задолженность обособленных подразделений (4110) |
230
|
||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
240
|
||
| Авансы, выданные персоналу (4200) |
250
|
621,00
|
621,00
|
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
260
|
285 381,00
|
186 867,00
|
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) |
270
|
64 675,00
|
162 329,00
|
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) |
280
|
10 136,00
|
110 365,00
|
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
290
|
||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
300
|
54 865,00
|
47 687,00
|
| Прочие дебиторские задолженности (4800) |
310
|
604 807,00
|
507 882,00
|
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: |
320
|
7 333 244,00
|
7 449 789,00
|
| Денежные средства в кассе (5000) |
330
|
||
| Денежные средства на расчетном счете (5100) |
340
|
70 936,00
|
1 588,00
|
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) |
350
|
6 875 314,00
|
7 057 912,00
|
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) |
360
|
386 994,00
|
390 289,00
|
| Краткосрочные инвестиции (5800) |
370
|
||
| Прочие текущие активы (5900) |
380
|
||
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) |
390
|
12 780 236,00
|
17 924 237,00
|
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) |
400
|
23 862 831,00
|
27 295 728,00
|
|
Пассив
|
|||
|
I. Источники собственных средств
|
|||
| Уставный капитал (8300) |
410
|
5 528 185,00
|
5 528 185,00
|
| Добавленный капитал (8400) |
420
|
4 597 992,00
|
4 597 992,00
|
| Резервный капитал (8500) |
430
|
2 787 639,00
|
2 787 639,00
|
| Выкупленные собственные акции (8600) |
440
|
||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
450
|
55 426,00
|
221 038,00
|
| Целевые поступления (8800) |
460
|
||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
470
|
||
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) |
480
|
12 969 242,00
|
13 134 854,00
|
|
II. Обязательства
|
|||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) |
490
|
1 623 931,00
|
1 675 772,00
|
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) |
491
|
||
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) |
500
|
||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
510
|
||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) |
520
|
||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
530
|
||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) |
540
|
||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
550
|
||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
560
|
||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
570
|
1 623 931,00
|
563 483,00
|
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
580
|
1 112 289,00
|
|
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
590
|
||
| Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) |
600
|
9 269 658,00
|
12 485 102,00
|
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) |
601
|
4 669 658,00
|
8 212 102,00
|
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* |
602
|
||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) |
610
|
450 393,00
|
5 850 319,00
|
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
620
|
||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) |
630
|
635 043,00
|
209 897,00
|
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
640
|
||
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) |
650
|
||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
660
|
||
| Полученные авансы (6300) |
670
|
700 407,00
|
77 508,00
|
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
680
|
1 233 746,00
|
275 093,00
|
| Задолженность по страхованию (6510) |
690
|
294 473,00
|
225 591,00
|
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
700
|
||
| Задолженность учредителям (6600) |
710
|
73 749,00
|
61 914,00
|
| Задолженность по оплате труда (6700) |
720
|
705 383,00
|
846 688,00
|
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
730
|
3 600 000,00
|
3 300 000,00
|
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
740
|
1 000 000,00
|
973 000,00
|
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) |
750
|
||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) |
760
|
576 464,00
|
665 092,00
|
| Итого по разделу II (стр.490+600) |
770
|
10 893 589,00
|
14 160 874,00
|
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) |
780
|
23 862 831,00
|
27 295 728,00
|
Председатель правления АО “Кукон Ёг-Мой”: Талипов М.А.
Главный бухгалтер: Бабаджанов Д.Т.
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
|
Наименование показателя
|
Код стр.
|
На начало отчётного периода
|
На конец отчётного периода
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
| Основные средства, полученные по оперативной аренде (001) |
790
|
||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) |
800
|
38 400,00
|
38 400,00
|
| Материалы, принятые в переработку (003) |
810
|
||
| Товары, принятые на комиссию (004) |
820
|
||
| Оборудование, принятое для монтажа (005) |
830
|
||
| Бланки строгой отчетности (006) |
840
|
||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) |
850
|
||
| Обеспечение обязательств и платежей – полученные (008) |
860
|
||
| Обеспечение обязательств и платежей – выданные (009) |
870
|
||
| Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010) |
880
|
||
| Имущество, полученное по договору ссуды (011) |
890
|
||
| Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) |
900
|
||
| Временные налоговые льготы (по видам) (013) |
910
|
||
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) |
920
|
37 587,00
|
38 367,00
|
*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу
Председатель правления АО “Кукон Ёг-Мой”: Талипов М.А.
Главный бухгалтер: Бабаджанов Д.Т.
